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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 637.00 | 7 290.00 | 6 346.00 | 13 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 560.00 | 153 681.00 | 157 879.00 | 311 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 293.00 | 215 068.00 | 179 225.00 | 394 293.00 |
BT Marchandises | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 604.00 | | 213 604.00 | 213 604.00 |
BZ Autres créances | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 498.00 | | 701 498.00 | 701 498.00 |
CF Disponibilités | 2 414 728.00 | | 2 414 728.00 | 2 414 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 367.00 | | 3 539 367.00 | 3 539 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 660.00 | 215 068.00 | 3 718 592.00 | 3 933 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 227.00 | 1 412 017.00 | | 1 665 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 926.00 | 553 210.00 | | 84 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 153.00 | 2 240 227.00 | | 2 025 153.00 |
DP Provisions pour risques | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 931.00 | 103 867.00 | | 491 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 317.00 | 18 317.00 | | 20 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 455.00 | 484 280.00 | | 137 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 939.00 | 259 870.00 | | 23 939.00 |
EA Autres dettes | 911 067.00 | 33 028.00 | | 911 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 560.00 | 113 550.00 | | 107 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 269.00 | 1 012 912.00 | | 1 692 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 592.00 | 3 253 140.00 | | 3 718 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 582.00 | | 2 200.00 | 409 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 489.00 | 394 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 489.00 | 365 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 437.00 | | 2 200.00 | 11 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 145.00 | | | 382 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 802.00 | 36 755.00 | 16 489.00 | 194 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 3 745.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 257.00 | 33 010.00 | 16 489.00 | 191 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 455.00 | 137 455.00 | | 137 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 067.00 | 911 067.00 | | 911 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 604.00 | 213 604.00 | | 213 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 931.00 | 417 092.00 | 74 839.00 | 491 931.00 |
VI Groupe et associés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VP Divers | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 882.00 | 319 882.00 | 15 000.00 | 334 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 269.00 | 1 617 430.00 | 74 839.00 | 1 692 269.00 |