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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872 200.00 | | 1 872 200.00 | 1 872 200.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 156 896.00 | | 14 156 896.00 | 14 156 896.00 |
BZ Autres créances | 4 492 219.00 | | 4 492 219.00 | 4 492 219.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 553 960.00 | | 20 553 961.00 | 20 553 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 553 960.00 | | 20 553 960.00 | 20 553 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 750.00 | 311 157.00 | | 287 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 750.00 | 311 157.00 | | 287 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 325.00 | 4 365 398.00 | | 5 421 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 719.00 | 2 175 905.00 | | 2 112 719.00 |
EA Autres dettes | 12 714 866.00 | 11 104 834.00 | | 12 714 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 250 210.00 | 17 646 137.00 | | 20 250 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 553 960.00 | 17 973 294.00 | | 20 553 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 575 230.00 | 1 199 968.00 | 41 775 198.00 | 40 575 230.00 |
FG Production vendue services | 971 980.00 | 41 270.00 | 1 013 250.00 | 971 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 547 211.00 | 1 241 238.00 | 42 788 449.00 | 41 547 211.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 827 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 642 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 127 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 699 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 704 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 4.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 4.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 162.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 1 162.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | -1 158.00 | | 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 573.00 | 11 335.00 | | 10 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 842 632.00 | 33 956 062.00 | | 42 842 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 842 632.00 | 33 956 062.00 | | 42 842 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 157.00 | | 23 407.00 | 311 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 157.00 | | 23 407.00 | 311 157.00 |