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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 351.00 | 30 883.00 | 110 468.00 | 141 351.00 |
AN Terrains | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
AP Constructions | 2 749 460.00 | 1 196 568.00 | 1 552 893.00 | 2 749 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 159.00 | 127 114.00 | 70 045.00 | 197 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 387 717.00 | 30 999.00 | 12 356 718.00 | 12 387 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 722 091.00 | 1 386 064.00 | 20 336 028.00 | 21 722 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BZ Autres créances | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 357 873.00 | | 4 357 873.00 | 4 357 873.00 |
CF Disponibilités | 772 476.00 | | 772 476.00 | 772 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 660.00 | | 5 186 660.00 | 5 186 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 908 752.00 | 1 386 064.00 | 25 522 688.00 | 26 908 752.00 |
CU Autres participations | 5 778 874.00 | 500.00 | 5 778 374.00 | 5 778 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 900.00 | | | 411 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 362.00 | | | 1 291 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
DG Autres réserves | 18 836 286.00 | | | 18 836 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
DL TOTAL (I) | 20 673 926.00 | | | 20 673 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965 908.00 | | | 3 965 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 742.00 | | | 874 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 762.00 | | | 4 848 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 522 688.00 | | | 25 522 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 595.00 | | | 992 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 618.00 | | 265 618.00 | 265 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 618.00 | | 265 618.00 | 265 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 325.00 | | | -145 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 996.00 | | | -15 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 162.00 | | | 588 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 975.00 | | | 494 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 220.00 | 129 755.00 | 410.00 | 1 225 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 132.00 | 4 751.00 | | 26 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 088.00 | 125 004.00 | 410.00 | 1 199 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 742.00 | 656 524.00 | 218 218.00 | 874 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965 908.00 | 327 959.00 | 3 637 949.00 | 3 965 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444 058.00 | 56 311.00 | 12 387 747.00 | 12 444 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 444 058.00 | 56 311.00 | 12 387 747.00 | 12 444 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 762.00 | 992 595.00 | 3 856 167.00 | 4 848 762.00 |