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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 640.00 | 128 449.00 | 126 191.00 | 254 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 199.00 | 20 780.00 | 24 418.00 | 45 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 908.00 | 180 128.00 | 150 780.00 | 330 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 185.00 | | 556 185.00 | 556 185.00 |
BZ Autres créances | 674 242.00 | | 674 242.00 | 674 242.00 |
CF Disponibilités | 553 720.00 | | 553 720.00 | 553 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 948.00 | | 1 784 948.00 | 1 784 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 857.00 | 180 128.00 | 1 935 728.00 | 2 115 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DG Autres réserves | 36 512.00 | 11 794.00 | | 36 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 242.00 | 24 719.00 | | 155 242.00 |
DL TOTAL (I) | 425 728.00 | 270 486.00 | | 425 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 945.00 | 201 406.00 | | 318 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 056.00 | 559 646.00 | | 391 056.00 |
EA Autres dettes | | 51 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 510 001.00 | 1 612 122.00 | | 1 510 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 728.00 | 1 882 608.00 | | 1 935 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 869.00 | | 3 586 869.00 | 3 586 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 869.00 | | 3 586 869.00 | 3 586 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 787.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 448.00 | 300.00 | | 10 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 448.00 | 300.00 | | 10 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 1 470.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 1 470.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 199.00 | -1 170.00 | | 9 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 368.00 | 3 082 742.00 | | 3 620 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 126.00 | 3 058 024.00 | | 3 465 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 242.00 | 24 719.00 | | 155 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 341.00 | 23 787.00 | | 156 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 341.00 | 23 787.00 | | 156 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 945.00 | 318 945.00 | | 318 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 055.00 | 391 055.00 | | 391 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 115 574.00 | 684 426.00 | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231 228.00 | 1 231 228.00 | | 1 231 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 398.00 | 1 231 228.00 | 170.00 | 1 231 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 001.00 | 825 575.00 | 684 426.00 | 1 510 001.00 |