| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 395.00 | 40 210.00 | 186.00 | 40 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 355.00 | 46 713.00 | 8 642.00 | 55 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 750.00 | 86 922.00 | 8 828.00 | 95 750.00 |
BT Marchandises | 1 231 591.00 | | 1 231 591.00 | 1 231 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 029.00 | 4 133.00 | 1 711 897.00 | 1 716 029.00 |
BZ Autres créances | 3 759 969.00 | | 3 759 969.00 | 3 759 969.00 |
CF Disponibilités | 265 727.00 | | 265 727.00 | 265 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 973 316.00 | 4 133.00 | 6 969 184.00 | 6 973 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 067.00 | 91 055.00 | 6 978 012.00 | 7 069 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
DH Report à nouveau | 5 089 723.00 | 5 060 237.00 | | 5 089 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 223.00 | 529 692.00 | | 630 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 528.00 | 5 643 512.00 | | 5 773 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281.00 | 754.00 | | 1 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281.00 | 754.00 | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 413.00 | 206 046.00 | | 227 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 796.00 | 1 747 465.00 | | 917 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 062.00 | 43 493.00 | | 57 062.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 1 864.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 202.00 | 1 998 868.00 | | 1 203 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 012.00 | 7 643 134.00 | | 6 978 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 214 360.00 | | 8 214 360.00 | 8 214 360.00 |
FG Production vendue services | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 316 300.00 | | 8 316 300.00 | 8 316 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 009 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 39 733.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | 39 733.00 | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | 39 601.00 | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 413.00 | 206 046.00 | | 227 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 391 466.00 | 7 669 867.00 | | 8 391 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 761 243.00 | 7 140 175.00 | | 7 761 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 223.00 | 529 692.00 | | 630 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 95 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 95 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 374.00 | 7 924.00 | 1 375.00 | 80 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 374.00 | 7 924.00 | 1 375.00 | 80 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754.00 | 527.00 | | 754.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 878.00 | | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 878.00 | | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009.00 | 1 405.00 | | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 796.00 | 917 796.00 | | 917 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 029.00 | 1 716 029.00 | | 1 716 029.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VC Groupe et associés | 3 754 000.00 | 3 754 000.00 | | 3 754 000.00 |
VI Groupe et associés | 227 413.00 | 227 413.00 | | 227 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 998.00 | 5 475 998.00 | | 5 475 998.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 202.00 | 1 203 202.00 | | 1 203 202.00 |