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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 078.00 | 74 169.00 | 7 909.00 | 82 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 714.00 | 74 169.00 | 9 545.00 | 83 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 026.00 | 6 106.00 | 3 920.00 | 10 026.00 |
072 Créances – Autres | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
084 Disponibilités | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 864.00 | 6 106.00 | 55 758.00 | 61 864.00 |
110 Total général Actif | 145 577.00 | 80 275.00 | 65 303.00 | 145 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 301.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
252 Charges sociales | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 667.00 | | | -18 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 952.00 | | | 952.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 734.00 | | | -18 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 090.00 | | | 8 090.00 |