| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 041.00 | 44 723.00 | 1 318.00 | 46 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 919.00 | 50 544.00 | 2 375.00 | 52 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 340.00 | 36 000.00 | 255 340.00 | 291 340.00 |
BZ Autres créances | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 550.00 | 36 000.00 | 274 550.00 | 310 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 469.00 | 86 544.00 | 276 926.00 | 363 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DH Report à nouveau | 34 920.00 | 33 192.00 | | 34 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446.00 | 1 728.00 | | -1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 44 112.00 | 45 558.00 | | 44 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 149.00 | 43 604.00 | | 50 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 071.00 | 154 552.00 | | 143 071.00 |
EA Autres dettes | 39 395.00 | 52 695.00 | | 39 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 814.00 | 252 681.00 | | 232 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 926.00 | 298 239.00 | | 276 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 614.00 | 252 681.00 | | 232 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | 241 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 2 193.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 2 193.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 61 931.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 757.00 | 257 124.00 | | 242 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 203.00 | 255 396.00 | | 244 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446.00 | 1 728.00 | | -1 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 998.00 | | 921.00 | 51 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 941.00 | | 921.00 | 50 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 754.00 | 790.00 | | 49 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 754.00 | 790.00 | | 49 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 466.00 | 182 466.00 | | 182 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
VP Divers | 310 550.00 | 310 550.00 | | 310 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 249.00 | 310 550.00 | 698.00 | 311 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |