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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 586.00 | 53 982.00 | 55 604.00 | 109 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 381 863.00 | 1 381 850.00 | 13.00 | 1 381 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 229 472.00 | 1 435 832.00 | 9 793 639.00 | 11 229 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BZ Autres créances | 591 418.00 | | 591 418.00 | 591 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901 856.00 | | 1 901 856.00 | 1 901 856.00 |
CF Disponibilités | 493 329.00 | | 493 329.00 | 493 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 201.00 | | 3 186 201.00 | 3 186 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 415 673.00 | 1 435 832.00 | 12 979 841.00 | 14 415 673.00 |
CU Autres participations | 9 638 023.00 | | 9 638 023.00 | 9 638 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 621 341.00 | 8 181 471.00 | | 8 621 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 852.00 | 1 439 869.00 | | 1 635 852.00 |
DL TOTAL (I) | 10 301 193.00 | 9 665 341.00 | | 10 301 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 942.00 | 1 338 258.00 | | 799 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 851.00 | 1 665 658.00 | | 1 729 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 6 448.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 992.00 | 36 342.00 | | 118 992.00 |
EA Autres dettes | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 648.00 | 3 071 070.00 | | 2 678 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 841.00 | 12 736 411.00 | | 12 979 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 498.00 | 2 271 586.00 | | 2 423 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 152.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 152.00 | 16 235.00 | | 13 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 5 103.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 305 103.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 92.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 300 092.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 307.00 | 5 012.00 | | -3 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 116.00 | -481 641.00 | | -457 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 415.00 | 2 093 818.00 | | 2 092 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 563.00 | 653 948.00 | | 456 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 852.00 | 1 439 869.00 | | 1 635 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 748 425.00 | | 481 047.00 | 10 748 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 229 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 586.00 | | | 109 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638 839.00 | | 481 047.00 | 10 638 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 065.00 | 21 917.00 | | 32 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 21 917.00 | | 32 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VC Groupe et associés | 493 595.00 | 493 595.00 | | 493 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 485.00 | 544 335.00 | 255 150.00 | 799 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 851.00 | 1 729 851.00 | | 1 729 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 074.00 | | | 538 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 016.00 | 791 016.00 | 100 000.00 | 891 016.00 |
VW T.V.A. | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 648.00 | 2 423 498.00 | 255 150.00 | 2 678 648.00 |