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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 503.00 | 177.00 | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 2 423.00 | 2 164.00 | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 787.00 | 86 092.00 | 48 695.00 | 134 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -37 409.00 | | -37 409.00 | -37 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 411.00 | 94 017.00 | 592 394.00 | 686 411.00 |
BT Marchandises | 147 103.00 | | 147 103.00 | 147 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 346.00 | | 201 346.00 | 201 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 757.00 | 94 017.00 | 793 740.00 | 887 757.00 |
CU Autres participations | 207 766.00 | | 207 766.00 | 207 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 312 143.00 | 301 123.00 | | 312 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 898.00 | 11 020.00 | | -57 898.00 |
DK Provisions réglementées | 2 330.00 | 388.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 265 375.00 | 321 332.00 | | 265 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 591.00 | 374 355.00 | | 241 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 149.00 | 35 773.00 | | 43 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 255.00 | 145 753.00 | | 210 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 369.00 | 70 109.00 | | 33 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 364.00 | 625 989.00 | | 528 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 740.00 | 947 321.00 | | 793 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 492.00 | 414 919.00 | | 385 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 924.00 | 90 938.00 | | 48 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 279.00 | 79 449.00 | 812 728.00 | 733 279.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 378.00 | 1 213.00 | 25 591.00 | 24 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 657.00 | 80 662.00 | 838 318.00 | 757 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 721.00 | 689.00 | | 2 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | 899.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 951.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 548.00 | 9 214.00 | | 7 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 387.00 | 388.00 | | 6 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 861.00 | 9 602.00 | | 19 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 201.00 | -8 651.00 | | -18 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 963.00 | 830 368.00 | | 842 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 861.00 | 819 348.00 | | 900 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 898.00 | 11 020.00 | | -57 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 961.00 | | 19 577.00 | 749 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 742.00 | 192 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 126.00 | 686 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 384.00 | 139 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 728.00 | | 952.00 | 353 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 799.00 | | 1 958.00 | 164 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 433.00 | | 16 667.00 | 231 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 395.00 | 24 081.00 | 21 458.00 | 91 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 1 254.00 | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 146.00 | 22 827.00 | 21 458.00 | 87 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388.00 | 1 942.00 | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 1 942.00 | | 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 255.00 | 210 255.00 | | 210 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -37 409.00 | -37 409.00 | | -37 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
UX Autres créances clients | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 667.00 | 49 794.00 | 142 873.00 | 192 667.00 |
VI Groupe et associés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 876.00 | 14 875.00 | 22 001.00 | 36 876.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 364.00 | 385 492.00 | 142 873.00 | 528 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | 7 747.00 | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 031.00 | 30 431.00 | | 51 031.00 |
ST Autres comptes | 115 211.00 | 144 844.00 | | 115 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 771.00 | 68 167.00 | | 85 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 174.00 | 2 301.00 | | 2 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | 8 014.00 | | 6 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 492.00 | 139 951.00 | | 160 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 155.00 | 84 602.00 | | 82 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 187.00 | 245 744.00 | | 254 187.00 |