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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 115.00 | 28 730.00 | 588 384.00 | 617 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 742.00 | | 433 742.00 | 433 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 730.00 | 63 254.00 | 54 475.00 | 117 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 386.00 | 91 984.00 | 1 091 401.00 | 1 183 386.00 |
BP En cours de production de services | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 839.00 | 1 406.00 | 77 433.00 | 78 839.00 |
BZ Autres créances | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
CF Disponibilités | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 087.00 | 1 406.00 | 440 681.00 | 442 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 473.00 | 93 390.00 | 1 532 082.00 | 1 625 473.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 115.00 | | | 940 115.00 |
DH Report à nouveau | -335 331.00 | | | -335 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 367.00 | | | -57 367.00 |
DL TOTAL (I) | 547 415.00 | | | 547 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 265.00 | | | 558 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 031.00 | | | 146 031.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 666.00 | | | 984 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 082.00 | | | 1 532 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 971.00 | | | 444 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 546.00 | | 502 795.00 | 692 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 119.00 | 14 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 955.00 | 1 183 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 117 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 717.00 | | 455 141.00 | 595 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 944.00 | | 33 621.00 | 85 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | 14 033.00 | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 205.00 | 33 187.00 | 407.00 | 59 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 15 930.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | 17 257.00 | 407.00 | 46 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
UX Autres créances clients | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 000.00 | 18 304.00 | 483 696.00 | 558 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VP Divers | 259 680.00 | 259 680.00 | | 259 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 031.00 | 146 031.00 | | 146 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 036.00 | 344 003.00 | 14 033.00 | 358 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 667.00 | 444 971.00 | 483 696.00 | 984 667.00 |