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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AH Fonds commercial | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AN Terrains | 139 765.00 | | 139 765.00 | 139 765.00 |
AP Constructions | 4 573 054.00 | 1 720 825.00 | 2 852 229.00 | 4 573 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 506.00 | 20 879.00 | 10 627.00 | 31 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 019.00 | 1 751 225.00 | 3 139 794.00 | 4 891 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CF Disponibilités | 222 967.00 | | 222 967.00 | 222 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 474.00 | | 358 474.00 | 358 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 493.00 | 1 751 225.00 | 3 498 268.00 | 5 249 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 802.00 | 9 711.00 | | 20 802.00 |
DG Autres réserves | 189 349.00 | 189 349.00 | | 189 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | 11 091.00 | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 260.00 | 2 830 151.00 | | 2 832 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 105.00 | 532 555.00 | | 463 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 137 579.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 1 499.00 | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 966.00 | 56 524.00 | | 54 966.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 19 926.00 | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 008.00 | 748 083.00 | | 666 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 268.00 | 3 578 234.00 | | 3 498 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 097.00 | | 728 097.00 | 728 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 097.00 | | 728 097.00 | 728 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 701.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 519.00 | 3 570.00 | | 14 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 519.00 | 3 955.00 | | 14 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 519.00 | -3 955.00 | | -14 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 952.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 944.00 | 693 092.00 | | 735 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 835.00 | 682 001.00 | | 733 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109.00 | 11 091.00 | | 2 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 795.00 | 11 917.00 | | 10 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 346.00 | | 132 673.00 | 4 758 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 891 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 325.00 | | 132 673.00 | 4 744 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 524.00 | 116 701.00 | | 1 634 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 003.00 | 116 701.00 | | 1 625 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 004.00 | 463 004.00 | | 463 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 977.00 | 35 477.00 | 4 500.00 | 39 977.00 |
VW T.V.A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 008.00 | 666 008.00 | | 666 008.00 |