| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 954.00 | | 109 954.00 | 109 954.00 |
AP Constructions | 1 452 786.00 | 523 537.00 | 929 248.00 | 1 452 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 3 981.00 | 70.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 287.00 | 95 645.00 | 41 641.00 | 137 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 081.00 | 623 164.00 | 1 081 916.00 | 1 705 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 595.00 | | 69 595.00 | 69 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 676.00 | 623 164.00 | 1 151 511.00 | 1 774 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -286 252.00 | -295 098.00 | | -286 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 243.00 | 8 845.00 | | -7 243.00 |
DL TOTAL (I) | -293 494.00 | -286 251.00 | | -293 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 469.00 | 31 196.00 | | 17 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 403.00 | 1 464 362.00 | | 1 413 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | 596.00 | | 937.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 006.00 | 1 496 155.00 | | 1 445 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 511.00 | 1 209 903.00 | | 1 151 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 413 403.00 | | | 1 413 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 488.00 | 112 449.00 | | 106 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 731.00 | 103 604.00 | | 113 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 243.00 | 8 845.00 | | -7 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 364.00 | | 7 717.00 | 1 697 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 364.00 | | 7 717.00 | 1 696 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 268.00 | 64 897.00 | | 558 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 268.00 | 64 897.00 | | 558 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 449.00 | 13 932.00 | 3 518.00 | 17 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 304.00 | 1 413 304.00 | | 1 413 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 007.00 | 1 441 489.00 | 3 518.00 | 1 445 007.00 |