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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
AP Constructions | 1 092 620.00 | 509 243.00 | 583 376.00 | 1 092 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 427.00 | 571 544.00 | 640 882.00 | 1 212 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BZ Autres créances | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 150 499.00 | | 150 499.00 | 150 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 633.00 | | 213 633.00 | 213 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 060.00 | 571 544.00 | 854 515.00 | 1 426 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -385 198.00 | -410 231.00 | | -385 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 890.00 | 25 033.00 | | 54 890.00 |
DL TOTAL (I) | -330 306.00 | -385 197.00 | | -330 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 499.00 | 1 182 254.00 | | 1 182 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 700.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603.00 | 2 602.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 822.00 | 1 187 556.00 | | 1 184 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 515.00 | 802 358.00 | | 854 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 822.00 | 1 187 556.00 | | 1 184 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182 499.00 | | | 1 182 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 999.00 | 98 131.00 | | 96 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 108.00 | 73 098.00 | | 42 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 890.00 | 25 033.00 | | 54 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 427.00 | | | 1 212 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 427.00 | | | 1 212 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 997.00 | 36 547.00 | | 534 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 997.00 | 36 547.00 | | 534 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 499.00 | 1 182 499.00 | | 1 182 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 823.00 | 1 184 823.00 | | 1 184 823.00 |