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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 243.00 | 197 542.00 | 33 701.00 | 231 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 654.00 | 243 653.00 | 80 001.00 | 323 654.00 |
BT Marchandises | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 895.00 | | 1 178 895.00 | 1 178 895.00 |
BZ Autres créances | 436 307.00 | | 436 307.00 | 436 307.00 |
CF Disponibilités | 487 697.00 | | 487 697.00 | 487 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 003.00 | | 2 138 003.00 | 2 138 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 656.00 | 243 653.00 | 2 218 003.00 | 2 461 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DG Autres réserves | 337 244.00 | 329 638.00 | | 337 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 734.00 | 7 605.00 | | 40 734.00 |
DL TOTAL (I) | 846 578.00 | 805 844.00 | | 846 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 550.00 | 825 572.00 | | 954 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 538.00 | 499 293.00 | | 357 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 337.00 | 48 529.00 | | 59 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 425.00 | 1 373 394.00 | | 1 371 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 003.00 | 2 179 238.00 | | 2 218 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 959.00 | 573 394.00 | | 686 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 501 309.00 | | 6 501 309.00 | 6 501 309.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 309.00 | | 6 501 309.00 | 6 501 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 079 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 750.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 68 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 687.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 312.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | 312.00 | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | -312.00 | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 2 095.00 | | 10 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 729.00 | 5 693 522.00 | | 6 607 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 995.00 | 5 685 916.00 | | 6 566 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 734.00 | 7 605.00 | | 40 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 901.00 | | 15 807.00 | 321 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 054.00 | 323 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 054.00 | 306 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 490.00 | | 15 807.00 | 304 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 378.00 | 35 765.00 | 4 490.00 | 212 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 768.00 | 35 765.00 | 4 490.00 | 203 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 538.00 | 357 538.00 | | 357 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 895.00 | 1 178 895.00 | | 1 178 895.00 |
VB T. V. A. | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VC Groupe et associés | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 115 534.00 | 684 466.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 266.00 | 354 266.00 | | 354 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 003.00 | 1 624 003.00 | | 1 624 003.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 425.00 | 686 959.00 | 684 466.00 | 1 371 425.00 |