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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 374.00 | 134 618.00 | 3 755.00 | 138 374.00 |
040 Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 923.00 | 171 315.00 | 210 608.00 | 381 923.00 |
060 Stock marchandises | 99 192.00 | 4 063.00 | 95 129.00 | 99 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
084 Disponibilités | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 774.00 | 4 063.00 | 112 711.00 | 116 774.00 |
110 Total général Actif | 498 696.00 | 175 377.00 | 323 319.00 | 498 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
230 Autres produits | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 172.00 | | | -16 172.00 |
242 Autres charges externes. | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 148.00 | | | 130 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
294 Charges financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 258.00 | | | -7 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 457.00 | | | 382 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534.00 | | | 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 272.00 | | | 2 272.00 |