| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 825.00 | 177 629.00 | 50 196.00 | 227 825.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 1 459 856.00 | 1 190 409.00 | 269 447.00 | 1 459 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 368.00 | 253 685.00 | 51 683.00 | 305 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 198.00 | 392 558.00 | 129 640.00 | 522 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 853.00 | 2 014 280.00 | 860 573.00 | 2 874 853.00 |
BT Marchandises | 974 680.00 | | 974 680.00 | 974 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 425.00 | | 563 425.00 | 563 425.00 |
BZ Autres créances | 993 371.00 | | 993 371.00 | 993 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 106 747.00 | | 2 106 747.00 | 2 106 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 551.00 | | 4 780 551.00 | 4 780 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 404.00 | 2 014 280.00 | 5 641 124.00 | 7 655 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 825 060.00 | 804 254.00 | | 825 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 066.00 | 520 807.00 | | 276 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 126.00 | 1 545 060.00 | | 1 321 126.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 630.00 | 72 720.00 | | 399 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 130.00 | 113 220.00 | | 440 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 354.00 | 616 221.00 | | 2 008 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | 612.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 028.00 | 846 557.00 | | 1 185 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 037.00 | 381 725.00 | | 380 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 000.00 | 295 000.00 | | 299 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 868.00 | 2 141 921.00 | | 3 879 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 124.00 | 3 800 201.00 | | 5 641 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 537.00 | 1 738 609.00 | | 3 553 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 835 040.00 | | 7 835 040.00 | 7 835 040.00 |
FG Production vendue services | 241 791.00 | | 241 791.00 | 241 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 076 832.00 | | 8 076 832.00 | 8 076 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 182 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 630.00 | |
GE Autres charges | | | 810 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 652.00 | 60.00 | | 66 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 728.00 | -60.00 | | 9 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 749.00 | 218 086.00 | | 107 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 274 537.00 | 8 241 407.00 | | 8 274 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 471.00 | 7 720 600.00 | | 7 998 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 066.00 | 520 807.00 | | 276 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 673.00 | 53 915.00 | | 50 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 282.00 | | 65 699.00 | 2 904 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 128.00 | 2 874 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 128.00 | 2 287 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 025.00 | | 2 800.00 | 542 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 897.00 | | 62 653.00 | 2 319 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 360.00 | | 246.00 | 42 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 132.00 | 236 624.00 | 28 477.00 | 1 806 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 891.00 | 16 738.00 | | 160 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 242.00 | 219 886.00 | 28 477.00 | 1 645 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 220.00 | 399 630.00 | 72 720.00 | 113 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 220.00 | 399 630.00 | 72 720.00 | 113 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 630.00 | 72 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 028.00 | 1 185 028.00 | | 1 185 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
UX Autres créances clients | 563 425.00 | 563 425.00 | | 563 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
VC Groupe et associés | 499 373.00 | 499 373.00 | | 499 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 427.00 | 500 427.00 | | 500 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 927.00 | 1 181 597.00 | 326 331.00 | 1 507 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 412.00 | 361 412.00 | | 361 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 651.00 | 1 731 651.00 | | 1 731 651.00 |
VW T.V.A. | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 868.00 | 3 553 537.00 | 326 331.00 | 3 879 868.00 |