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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 667.00 | 22 692.00 | 1 974.00 | 24 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 978.00 | 105 837.00 | 15 141.00 | 120 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 165.00 | 128 529.00 | 177 636.00 | 306 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BZ Autres créances | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
CF Disponibilités | 203 070.00 | | 203 070.00 | 203 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 543.00 | | 322 543.00 | 322 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 708.00 | 128 529.00 | 500 179.00 | 628 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
DH Report à nouveau | 80 984.00 | 76 103.00 | | 80 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 723.00 | 54 881.00 | | 47 723.00 |
DL TOTAL (I) | 236 805.00 | 239 081.00 | | 236 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 083.00 | 143.00 | | 142 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 769.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 17 038.00 | | 14 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 320.00 | 87 708.00 | | 65 320.00 |
EA Autres dettes | 41 400.00 | 6 200.00 | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 374.00 | 111 858.00 | | 263 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 179.00 | 350 939.00 | | 500 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 374.00 | 11 353.00 | | 263 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 480.00 | 1 231.00 | | 306 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 801.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 546.00 | 306 165.00 | | 1 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | 145 645.00 | | 1 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 960.00 | 1 231.00 | | 145 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 986.00 | 9 885.00 | 342.00 | 118 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 986.00 | 9 885.00 | 342.00 | 118 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 268.00 | 33 530.00 | 3 739.00 | 37 268.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 374.00 | 263 374.00 | | 263 374.00 |