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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 501.00 | 85 691.00 | 1 810.00 | 87 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 742.00 | 306 438.00 | 92 304.00 | 398 742.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 425.00 | 397 501.00 | 94 924.00 | 492 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
BN En cours de production de biens | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BT Marchandises | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
BZ Autres créances | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CF Disponibilités | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 538.00 | 397 501.00 | 239 038.00 | 636 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 15 000.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 114.00 | 38 176.00 | | 28 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 993.00 | 2 974.00 | | 13 993.00 |
DL TOTAL (I) | 53 657.00 | 57 649.00 | | 53 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 245.00 | 155 963.00 | | 105 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 784.00 | 23 759.00 | | 40 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 25 549.00 | | 19 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 300.00 | 17 518.00 | | 19 300.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 701.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 380.00 | 224 491.00 | | 185 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 038.00 | 282 140.00 | | 239 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 299.00 | 119 250.00 | | 123 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 005.00 | 40 496.00 | | 357 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 632.00 | 40 496.00 | | 351 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 245.00 | 43 163.00 | 62 082.00 | 105 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 380.00 | 123 299.00 | 62 082.00 | 185 380.00 |