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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 205 593.00 | | 205 593.00 | 205 593.00 |
AN Terrains | 508 819.00 | 40 626.00 | 468 192.00 | 508 819.00 |
AP Constructions | 724 803.00 | 238 050.00 | 486 753.00 | 724 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 794.00 | 168 492.00 | 23 302.00 | 191 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 985.00 | 628 176.00 | 31 809.00 | 659 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 739.00 | 1 078 024.00 | 1 234 715.00 | 2 312 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 295.00 | | 113 295.00 | 113 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 034.00 | 1 078 024.00 | 1 348 010.00 | 2 426 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 369.00 | 221 392.00 | | 344 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 836.00 | 122 977.00 | | 49 836.00 |
DL TOTAL (I) | 409 205.00 | 359 369.00 | | 409 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 615.00 | 772 791.00 | | 629 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 959.00 | 256 206.00 | | 247 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 896.00 | 80.00 | | 16 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 10 768.00 | | 19 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | 25 930.00 | | 23 791.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 113.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 804.00 | 1 066 887.00 | | 938 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 010.00 | 1 426 256.00 | | 1 348 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 817.00 | 439 584.00 | | 452 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
FG Production vendue services | 470 511.00 | | 470 511.00 | 470 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 416.00 | | 543 416.00 | 543 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 013.00 | 1 742.00 | | 4 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 597.00 | 4 863.00 | | 5 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | 384.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 21 416.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 21 416.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -21 416.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 46 443.00 | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 575.00 | 530 992.00 | | 548 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 739.00 | 408 014.00 | | 498 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 836.00 | 122 977.00 | | 49 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 859.00 | 14 681.00 | | 17 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 847.00 | | 30 892.00 | 2 281 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 274.00 | | | 208 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 509.00 | | 20 892.00 | 2 064 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | | 10 000.00 | 9 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 191.00 | 60 833.00 | | 1 017 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 510.00 | 60 833.00 | | 1 014 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 303.00 | 141 315.00 | 346 895.00 | 627 303.00 |
VI Groupe et associés | 247 959.00 | 247 959.00 | | 247 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 908.00 | 435 920.00 | 346 895.00 | 921 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 923.00 | 14 752.00 | | 11 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | 8 292.00 | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 215 076.00 | 128 744.00 | | 215 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 233.00 | 90.00 | | 50 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 682.00 | 24 894.00 | | 58 682.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | 165.00 | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 923.00 | 14 752.00 | | 11 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 522.00 | 53 481.00 | | 51 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 694.00 | 22 007.00 | | 32 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 563.00 | 137 292.00 | | 272 563.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |