| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 268 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 201 665.00 | |
CF Disponibilités | | | 411 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 943 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 960 155.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DH Report à nouveau | 399 917.00 | 286 736.00 | | 399 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 205.00 | 113 181.00 | | 140 205.00 |
DL TOTAL (I) | 584 386.00 | 444 181.00 | | 584 386.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 32 100.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 32 100.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 244.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 23 884.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 638.00 | 274 771.00 | | 324 638.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 769.00 | 299 012.00 | | 337 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 155.00 | 775 293.00 | | 960 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 769.00 | 299 012.00 | | 337 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 667.00 | | 13 719.00 | 99 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 112 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 800.00 | | 13 719.00 | 97 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 770.00 | 5 559.00 | | 90 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 653.00 | 5 559.00 | | 90 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 307.00 | 180 307.00 | | 180 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
UX Autres créances clients | 268 893.00 | 268 893.00 | | 268 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | 20 244.00 | | 20 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 101.00 | 331 101.00 | | 331 101.00 |
VW T.V.A. | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 769.00 | 337 769.00 | | 337 769.00 |