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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
060 Stock marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
110 Total général Actif | 77 385.00 | 1 186.00 | 76 199.00 | 77 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 501.00 | 5 898.00 | | 65 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 369.00 | 17 816.00 | | 18 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 202.00 | 16 628.00 | | 18 202.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 265.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 075.00 | 40 606.00 | | 102 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 316.00 | 9 750.00 | | 42 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 428.00 | -4 817.00 | | 4 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -11.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 731.00 | 16 153.00 | | 20 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 077.00 | 11 891.00 | | 12 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 139.00 | | |
262 Autres charges | | 3 456.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 162.00 | 37 169.00 | | 80 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 913.00 | 3 437.00 | | 21 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 424.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 913.00 | 8 860.00 | | 21 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 903.00 | | | 9 903.00 |