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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 774.00 | 7 534.00 | 9 240.00 | 16 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 741.00 | 7 534.00 | 16 207.00 | 23 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 114.00 | 69 949.00 | 301 165.00 | 371 114.00 |
BZ Autres créances | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 626.00 | 69 949.00 | 472 678.00 | 542 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 368.00 | 77 483.00 | 488 885.00 | 566 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 822.00 | 196 008.00 | | 304 822.00 |
DL TOTAL (I) | 330 271.00 | 221 457.00 | | 330 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 175.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 8 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 211.00 | 30 149.00 | | 19 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 949.00 | 60 073.00 | | 135 949.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 4 199.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 614.00 | 94 422.00 | | 158 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 885.00 | 398 883.00 | | 488 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 614.00 | 94 422.00 | | 158 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 070.00 | | 3 372.00 | 27 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 701.00 | 23 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 701.00 | 16 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 102.00 | | 3 372.00 | 20 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957.00 | 3 278.00 | 6 701.00 | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 957.00 | 3 278.00 | 6 701.00 | 10 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 004.00 | 69 949.00 | 83 004.00 | 83 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 949.00 | 83 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UX Autres créances clients | 287 175.00 | 287 175.00 | | 287 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 938.00 | 83 936.00 | | 83 938.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 477.00 | 408 477.00 | | 408 477.00 |
VW T.V.A. | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 614.00 | 158 614.00 | | 158 614.00 |