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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 1 219.00 | 5 980.00 | 7 199.00 |
AN Terrains | 538 177.00 | 119 216.00 | 418 961.00 | 538 177.00 |
AP Constructions | 4 047 400.00 | 1 139 476.00 | 2 907 924.00 | 4 047 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 678.00 | 410 631.00 | 241 047.00 | 651 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 535.00 | 28 905.00 | 18 630.00 | 47 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 291 991.00 | 1 699 448.00 | 3 592 542.00 | 5 291 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 343.00 | 5 232.00 | 19 111.00 | 24 343.00 |
BZ Autres créances | 261 824.00 | | 261 824.00 | 261 824.00 |
CF Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 265.00 | 5 232.00 | 324 033.00 | 329 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 256.00 | 1 704 680.00 | 3 916 575.00 | 5 621 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 340 826.00 | | | 340 826.00 |
DH Report à nouveau | -75 307.00 | | | -75 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 337 189.00 | | | 337 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 184.00 | | | 2 332 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 089.00 | | | 507 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 024.00 | | | 510 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
EA Autres dettes | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 386.00 | | | 3 579 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 575.00 | | | 3 916 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 762.00 | | | 832 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
FD Production vendue biens | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
FG Production vendue services | 1 210 925.00 | | 1 210 925.00 | 1 210 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 365.00 | | 1 386 365.00 | 1 386 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 138 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 055.00 | | | 1 580 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 528.00 | | | 1 526 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 006.00 | | 203 984.00 | 5 088 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 291 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 284 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080 807.00 | | 203 984.00 | 5 080 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 366.00 | 290 082.00 | | 1 409 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 146.00 | 290 082.00 | | 1 408 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 4 886.00 | | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | 4 886.00 | | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 496.00 | 4 886.00 | 7 151.00 | 7 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 886.00 | 7 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 024.00 | 510 024.00 | | 510 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 159 419.00 | 159 419.00 | | 159 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 073.00 | 193 063.00 | 804 891.00 | 2 332 073.00 |
VI Groupe et associés | 504 816.00 | | 504 816.00 | 504 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
VP Divers | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 236.00 | 296 236.00 | | 296 236.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 589.00 | 832 762.00 | 1 309 708.00 | 3 476 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 791.00 | | | 337 791.00 |
ST Autres comptes | 223 030.00 | | | 223 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
YT Sous‐traitance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 038.00 | | | 148 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 135.00 | | | 191 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 814.00 | | | 747 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |