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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 981.00 | 46 693.00 | 37 288.00 | 83 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 371.00 | 51 693.00 | 37 678.00 | 89 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 896.00 | | 108 896.00 | 108 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 268.00 | 51 693.00 | 146 575.00 | 198 268.00 |
CU Autres participations | 330.00 | 5 000.00 | -4 670.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
DH Report à nouveau | -10 829.00 | | | -10 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 8 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 912.00 | | | 181 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 613.00 | | 845.00 | 106 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 087.00 | 89 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 087.00 | 83 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 223.00 | | 845.00 | 101 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 459.00 | 7 321.00 | 18 087.00 | 57 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 459.00 | 7 321.00 | 18 087.00 | 57 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 953.00 | 4 345.00 | 18 412.00 | 36 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 609.00 | 64 549.00 | 5 060.00 | 69 609.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 514.00 | 35 906.00 | 18 412.00 | 68 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
ST Autres comptes | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |