| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 088.00 | 17 726.00 | 12 361.00 | 30 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 463.00 | 17 726.00 | 45 736.00 | 63 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 026.00 | 8 764.00 | 174 262.00 | 183 026.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 446.00 | 12 069.00 | 5 377.00 | 17 446.00 |
CF Disponibilités | 318 229.00 | | 318 229.00 | 318 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 476.00 | 20 833.00 | 515 643.00 | 536 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 939.00 | 38 559.00 | 561 379.00 | 599 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 189 235.00 | 182 632.00 | | 189 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 700.00 | 6 603.00 | | 43 700.00 |
DL TOTAL (I) | 241 735.00 | 198 035.00 | | 241 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 283.00 | 316.00 | | 150 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 555.00 | 100 123.00 | | 76 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 008.00 | 77 362.00 | | 74 008.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 18 971.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 644.00 | 196 772.00 | | 319 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 379.00 | 394 807.00 | | 561 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 644.00 | 196 772.00 | | 319 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 835 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 805.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 805.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -805.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 2 748.00 | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 743.00 | 981 165.00 | | 855 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 043.00 | 974 562.00 | | 812 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 700.00 | 6 603.00 | | 43 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 702.00 | 3 024.00 | | 14 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 702.00 | 3 024.00 | | 14 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 161 869.00 | 161 869.00 | | 161 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 501.00 | 179 643.00 | 26 857.00 | 206 501.00 |
VW T.V.A. | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 644.00 | 319 644.00 | | 319 644.00 |