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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 353 520.00 | | 353 520.00 | 353 520.00 |
AP Constructions | 1 322 305.00 | 219 230.00 | 1 103 075.00 | 1 322 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 524.00 | 150 873.00 | 193 651.00 | 344 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 957.00 | 717 102.00 | 4 141 854.00 | 4 858 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 1 520 143.00 | | 1 520 143.00 | 1 520 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 597 106.00 | 70 807.00 | 5 526 299.00 | 5 597 106.00 |
CF Disponibilités | 1 516 155.00 | | 1 516 155.00 | 1 516 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 654 308.00 | 70 807.00 | 8 583 501.00 | 8 654 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 513 265.00 | 787 909.00 | 12 725 356.00 | 13 513 265.00 |
CU Autres participations | 2 788 593.00 | 347 000.00 | 2 441 593.00 | 2 788 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 174 000.00 | 7 174 000.00 | | 7 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 657.00 | 188 225.00 | | 240 657.00 |
DG Autres réserves | 3 088 654.00 | 3 088 654.00 | | 3 088 654.00 |
DH Report à nouveau | 896 190.00 | | | 896 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 677.00 | 1 048 622.00 | | 60 677.00 |
DL TOTAL (I) | 11 460 177.00 | 11 499 501.00 | | 11 460 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 818.00 | 472 989.00 | | 1 191 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 7 281.00 | | 14 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 854.00 | 53 692.00 | | 58 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 179.00 | 538 541.00 | | 1 265 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 725 356.00 | 12 038 042.00 | | 12 725 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
FG Production vendue services | 133 307.00 | | 133 307.00 | 133 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 689.00 | | 155 689.00 | 155 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 084 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 084 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 777 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 777 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 307 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 691.00 | 70 925.00 | | 78 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 101.00 | 3 498 684.00 | | 541 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 424.00 | 2 450 061.00 | | 480 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 677.00 | 1 048 622.00 | | 60 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 599.00 | | 27 858.00 | 4 832 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 4 858 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 020 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 990.00 | | 27 858.00 | 1 993 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 608.00 | | | 2 838 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 261.00 | 83 342.00 | 1 500.00 | 288 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 261.00 | 83 342.00 | 1 500.00 | 288 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 000.00 | 70 807.00 | | 347 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 000.00 | 70 807.00 | | 347 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 058.00 | | 1 514 058.00 | 1 514 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 818.00 | 1 191 818.00 | | 1 191 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 047.00 | 26 989.00 | 1 564 058.00 | 1 591 047.00 |
VW T.V.A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 090.00 | 1 265 090.00 | | 1 265 090.00 |