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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AH Fonds commercial | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
AN Terrains | 55 601.00 | 34 022.00 | 21 579.00 | 55 601.00 |
AP Constructions | 94 838.00 | 58 564.00 | 36 273.00 | 94 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 035.00 | 88 360.00 | 39 674.00 | 128 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 423.00 | 99 234.00 | 42 189.00 | 141 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 775.00 | 284 966.00 | 285 807.00 | 570 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 340.00 | 1 360.00 | 149 980.00 | 151 340.00 |
BZ Autres créances | 563 657.00 | | 563 657.00 | 563 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 701.00 | 275.00 | 22 426.00 | 22 701.00 |
CF Disponibilités | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 869.00 | 1 635.00 | 855 233.00 | 856 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 644.00 | 286 602.00 | 1 141 041.00 | 1 427 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 707 162.00 | 671 062.00 | | 707 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 742.00 | 36 100.00 | | 121 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 062.00 | 3 950.00 | | 3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 879 818.00 | 758 963.00 | | 879 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 931.00 | 88 488.00 | | 62 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | 17 580.00 | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 108 526.00 | | 100 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 723.00 | 88 327.00 | | 91 723.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 2 115.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 223.00 | 305 036.00 | | 261 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 041.00 | 1 064 002.00 | | 1 141 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 906.00 | 241 535.00 | | 220 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 120.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 870.00 | 49 711.00 | 9 613.00 | 244 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 084.00 | 49 711.00 | 9 613.00 | 240 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 740.00 | 149 740.00 | | 149 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 489 030.00 | 489 030.00 | | 489 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 901.00 | 22 584.00 | 40 316.00 | 62 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 488.00 | 731 887.00 | 1 601.00 | 733 488.00 |
VW T.V.A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 992.00 | 221 675.00 | 40 316.00 | 261 992.00 |