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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 641.00 | 38 413.00 | 7 228.00 | 45 641.00 |
AP Constructions | 63 901.00 | 59 211.00 | 4 690.00 | 63 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 298.00 | 83 722.00 | 68 576.00 | 152 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 784.00 | 388 631.00 | 304 153.00 | 692 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 017.00 | 576 011.00 | 473 005.00 | 1 049 017.00 |
BT Marchandises | 1 260 057.00 | | 1 260 057.00 | 1 260 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 781.00 | 40 484.00 | 409 297.00 | 449 781.00 |
BZ Autres créances | 135 397.00 | | 135 397.00 | 135 397.00 |
CF Disponibilités | 388 031.00 | | 388 031.00 | 388 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 349.00 | 40 484.00 | 2 250 866.00 | 2 291 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 366.00 | 616 495.00 | 2 723 871.00 | 3 340 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DH Report à nouveau | 466 130.00 | 443 195.00 | | 466 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 258.00 | 122 935.00 | | 201 258.00 |
DL TOTAL (I) | 684 268.00 | 583 010.00 | | 684 268.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 594.00 | 186 407.00 | | 249 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 303.00 | 1 266.00 | | 92 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 131.00 | 95 899.00 | | 307 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 020.00 | 721 504.00 | | 994 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 939.00 | 166 358.00 | | 209 939.00 |
EA Autres dettes | 36 617.00 | 41.00 | | 36 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 603.00 | 1 171 475.00 | | 1 889 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 871.00 | 1 904 485.00 | | 2 723 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 714.00 | 983 057.00 | | 1 539 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438.00 | 13 174.00 | | 2 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 549.00 | | 136 565.00 | 1 037 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 098.00 | 1 049 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 098.00 | 908 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 333.00 | | 6 342.00 | 105 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 858.00 | | 130 223.00 | 903 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 806.00 | 127 237.00 | 95 032.00 | 543 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 077.00 | 3 370.00 | | 41 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 729.00 | 123 867.00 | 95 032.00 | 502 729.00 |