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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 840.00 | 64 461.00 | 2 379.00 | 66 840.00 |
AN Terrains | 152 761.00 | | 152 761.00 | 152 761.00 |
AP Constructions | 1 139 172.00 | 436 691.00 | 702 481.00 | 1 139 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 913.00 | 239 848.00 | 24 065.00 | 263 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 387.00 | 262 501.00 | 105 886.00 | 368 387.00 |
BF Prêts | 9 831.00 | 9 830.00 | 1.00 | 9 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 104.00 | 1 013 332.00 | 987 772.00 | 2 001 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 916.00 | | 410 916.00 | 410 916.00 |
BN En cours de production de biens | 750 779.00 | | 750 779.00 | 750 779.00 |
BP En cours de production de services | 477 625.00 | | 477 625.00 | 477 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 175.00 | | 1 480 175.00 | 1 480 175.00 |
BZ Autres créances | 339 189.00 | | 339 189.00 | 339 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 930 735.00 | | 930 735.00 | 930 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 164.00 | | 4 469 164.00 | 4 469 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 267.00 | 1 013 332.00 | 5 456 935.00 | 6 470 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 431.00 | | | 191 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 914.00 | 1 125 975.00 | | 1 032 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 175.00 | 776 939.00 | | 650 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 088.00 | 2 837 914.00 | | 2 618 088.00 |
DP Provisions pour risques | 116 290.00 | 75 532.00 | | 116 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 290.00 | 75 532.00 | | 116 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 641.00 | 939 363.00 | | 901 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 588 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 048.00 | 475 250.00 | | 747 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 776.00 | 265 551.00 | | 256 776.00 |
EA Autres dettes | | 50 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 093.00 | 268 702.00 | | 817 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 557.00 | 2 587 146.00 | | 2 722 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 935.00 | 5 500 592.00 | | 5 456 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 140.00 | 2 587 146.00 | | 1 944 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665 957.00 | 34 087.00 | 2 700 044.00 | 2 665 957.00 |
FG Production vendue services | 549 363.00 | 280 950.00 | 830 313.00 | 549 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 320.00 | 315 037.00 | 3 530 357.00 | 3 215 320.00 |
FM Production stockée | | | 535 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -950.00 | 31 328.00 | | -950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 571.00 | -306 452.00 | | -42 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 352.00 | 3 652 633.00 | | 4 151 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 177.00 | 2 875 694.00 | | 3 501 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 175.00 | 776 939.00 | | 650 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 796.00 | 13 496.00 | | 6 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 127.00 | | 52 976.00 | 1 948 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 257.00 | | 52 976.00 | 1 871 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 389.00 | 70 112.00 | | 933 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 686.00 | 1 775.00 | | 62 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 704.00 | 68 337.00 | | 870 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 532.00 | 116 290.00 | 75 532.00 | 75 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 362.00 | 116 290.00 | 75 532.00 | 85 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 048.00 | 747 048.00 | | 747 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 093.00 | 817 093.00 | | 817 093.00 |
UP Prêts | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 175.00 | 1 480 175.00 | | 1 480 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
VC Groupe et associés | 191 431.00 | | 191 431.00 | 191 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 641.00 | 123 223.00 | 778 418.00 | 901 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 817.00 | 1 707 355.00 | 201 462.00 | 1 908 817.00 |
VW T.V.A. | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 557.00 | 1 944 140.00 | 778 418.00 | 2 722 557.00 |