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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 32.00 | 5 768.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 888.00 | 53 601.00 | 26 287.00 | 79 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 120.00 | 53 633.00 | 32 487.00 | 86 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 378.00 | | 285 378.00 | 285 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 498.00 | 53 633.00 | 317 865.00 | 371 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DH Report à nouveau | 47 151.00 | 29 725.00 | | 47 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | 27 426.00 | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 179 158.00 | 169 351.00 | | 179 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 4 501.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 689.00 | 67 783.00 | | 54 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 237.00 | 35 663.00 | | 82 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 707.00 | 107 947.00 | | 138 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 865.00 | 277 298.00 | | 317 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 707.00 | 107 947.00 | | 138 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 787.00 | 121 526.00 | 664 313.00 | 542 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 787.00 | 121 526.00 | 664 313.00 | 542 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 28 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 577.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 577.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 563.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 563.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 13.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 5 548.00 | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 248.00 | 614 722.00 | | 665 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 442.00 | 587 296.00 | | 645 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806.00 | 27 426.00 | | 19 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 671.00 | 5 881.00 | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 034.00 | | 12 086.00 | 74 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 602.00 | | 6 286.00 | 73 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 063.00 | 8 570.00 | | 45 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 063.00 | 8 538.00 | | 45 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 224 840.00 | 224 840.00 | | 224 840.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 044.00 | 227 044.00 | | 227 044.00 |
VW T.V.A. | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 793.00 | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 493.00 | 7 240.00 | | 5 493.00 |
ST Autres comptes | 253 577.00 | 249 415.00 | | 253 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 123 351.00 | 105 674.00 | | 123 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 795.00 | 2 810.00 | | 3 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 959.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | 2 752.00 | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 557.00 | 88 168.00 | | 108 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 100.00 | 9 250.00 | | 9 100.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 016.00 | 384 939.00 | | 406 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |