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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 255 464.00 | 176 767.00 | 78 697.00 | 255 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 155.00 | 50 000.00 | 11 155.00 | 61 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 505.00 | 226 766.00 | 3 595 738.00 | 3 822 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
BZ Autres créances | 346 935.00 | | 346 935.00 | 346 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238 711.00 | | 1 238 711.00 | 1 238 711.00 |
CF Disponibilités | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 471.00 | | 1 858 471.00 | 1 858 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 975.00 | 226 766.00 | 5 454 209.00 | 5 680 975.00 |
CU Autres participations | 3 505 856.00 | | 3 505 856.00 | 3 505 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 866.00 | 877 866.00 | | 877 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
DH Report à nouveau | 3 692 036.00 | 3 483 997.00 | | 3 692 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 290.00 | 558 039.00 | | 564 290.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 978.00 | 5 007 688.00 | | 5 221 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 195.00 | 135 719.00 | | 116 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 7 671.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 12 720.00 | | 11 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 792.00 | 50 312.00 | | 62 792.00 |
EA Autres dettes | 40 851.00 | 54 201.00 | | 40 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 230.00 | 260 622.00 | | 232 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 209.00 | 5 268 310.00 | | 5 454 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 217.00 | 253 734.00 | | 141 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 602.00 | | | 3 828 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 465.00 | 3 505 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 632.00 | 4 465.00 | 3 822 505.00 | 1 632.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 619.00 | | | 316 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510 351.00 | | | 3 510 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 308.00 | 34 091.00 | 1 632.00 | 194 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 676.00 | 34 091.00 | | 192 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 284 615.00 | 284 615.00 | | 284 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 513.00 | 20 500.00 | 91 013.00 | 111 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -24 205.00 | | | -24 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 093.00 | 479 093.00 | | 479 093.00 |
VW T.V.A. | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 230.00 | 141 217.00 | 91 013.00 | 232 230.00 |