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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 651.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 420.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 502 693.00 | |
CF Disponibilités | | | 441 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 248 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 395 345.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 46 490.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 343.00 | 221 343.00 | | 221 343.00 |
DH Report à nouveau | -350 470.00 | -568 762.00 | | -350 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 331.00 | 218 292.00 | | 287 331.00 |
DL TOTAL (I) | 333 523.00 | 46 192.00 | | 333 523.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 449 477.00 | 433 496.00 | | 449 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 435.00 | 618 115.00 | | 221 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 280.00 | 227 783.00 | | 26 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 853.00 | 207 570.00 | | 319 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 776.00 | 192 621.00 | | 44 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 821.00 | 1 679 584.00 | | 1 061 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 345.00 | 1 725 776.00 | | 1 395 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 296 683.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 268.00 | | 5 968.00 | 234 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 294.00 | 226 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 294.00 | 165 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 266.00 | | 5 678.00 | 173 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 902.00 | | 290.00 | 60 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 880.00 | 8 205.00 | 9 794.00 | 81 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 780.00 | 8 205.00 | 9 794.00 | 81 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 449 477.00 | 10 125.00 | 439 352.00 | 449 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 853.00 | 319 853.00 | | 319 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
UX Autres créances clients | 149 804.00 | 149 804.00 | | 149 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VC Groupe et associés | 587 693.00 | 587 693.00 | | 587 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 435.00 | 49 590.00 | 171 845.00 | 221 435.00 |
VI Groupe et associés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 315.00 | 887 613.00 | 14 701.00 | 902 315.00 |
VW T.V.A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 821.00 | 450 624.00 | 611 197.00 | 1 061 821.00 |