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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 169 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 001 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 176 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 182 431.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 965.00 | 1 041 054.00 | | 1 182 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 838.00 | 291 911.00 | | 359 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 803.00 | 1 442 965.00 | | 1 652 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 341.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 527.00 | 923 000.00 | | 986 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 410.00 | 409 827.00 | | 502 410.00 |
EA Autres dettes | 40 200.00 | 75.00 | | 40 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 529 628.00 | 1 493 402.00 | | 1 529 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 431.00 | 2 936 367.00 | | 3 182 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 628.00 | | | 1 529 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 171.00 | | 6 459.00 | 114 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 546.00 | 110 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 230.00 | 109 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 482.00 | | 6 459.00 | 112 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 432.00 | 2 862.00 | 10 546.00 | 111 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 116.00 | 2 862.00 | 9 230.00 | 110 116.00 |