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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981.00 | 42 954.00 | 32 026.00 | 74 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 907.00 | 52 969.00 | 9 938.00 | 62 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 512.00 | 109 523.00 | 45 989.00 | 155 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
BZ Autres créances | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 432.00 | | 216 432.00 | 216 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 943.00 | 109 523.00 | 262 421.00 | 371 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 900.00 | 22 550.00 | | 45 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 317.00 | 23 350.00 | | 7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 62 017.00 | 54 700.00 | | 62 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 694.00 | 84 259.00 | | 45 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 3 304.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 315.00 | 9 102.00 | | 17 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 427.00 | 139 814.00 | | 134 427.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 404.00 | 236 693.00 | | 200 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 421.00 | 291 393.00 | | 262 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 060.00 | 191 190.00 | | 166 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 817.00 | | 2 388.00 | 153 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 155 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 137 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 193.00 | | 2 388.00 | 136 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 251.00 | 9 965.00 | 693.00 | 100 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 652.00 | 9 965.00 | 693.00 | 86 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 503.00 | 11 159.00 | 26 791.00 | 45 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 561.00 | 211 551.00 | 4 010.00 | 215 561.00 |
VW T.V.A. | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 404.00 | 166 060.00 | 26 791.00 | 200 404.00 |