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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203.00 | 9 512.00 | 691.00 | 10 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 806.00 | 64 966.00 | 16 840.00 | 81 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 179.00 | 74 478.00 | 17 700.00 | 92 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 860.00 | | 150 860.00 | 150 860.00 |
BZ Autres créances | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CF Disponibilités | 223 194.00 | | 223 194.00 | 223 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 785.00 | | 621 785.00 | 621 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 964.00 | 74 478.00 | 639 485.00 | 713 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 992.00 | 267 799.00 | | 67 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 406.00 | 100 193.00 | | 70 406.00 |
DL TOTAL (I) | 149 398.00 | 378 992.00 | | 149 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 286.00 | 80 404.00 | | 355 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 8 903.00 | | 19 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 096.00 | 128 640.00 | | 115 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 087.00 | 217 948.00 | | 490 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 485.00 | 596 939.00 | | 639 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 087.00 | | | 490 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 407.00 | 731.00 | | 107 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 959.00 | 92 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 829.00 | 92 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 112.00 | 726.00 | | 107 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | 5.00 | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 774.00 | 6 533.00 | 15 829.00 | 83 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 774.00 | 6 533.00 | 15 829.00 | 83 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 286.00 | 355 286.00 | | 355 286.00 |
UX Autres créances clients | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
VP Divers | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 591.00 | 205 591.00 | | 205 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 087.00 | 490 087.00 | | 490 087.00 |