| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 314.00 | 31 103.00 | 211.00 | 31 314.00 |
AP Constructions | 213 458.00 | 198 953.00 | 14 504.00 | 213 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 839.00 | 1 849 761.00 | 259 078.00 | 2 108 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 810.00 | 131 617.00 | 6 194.00 | 137 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 421.00 | 2 211 434.00 | 2 295 987.00 | 4 507 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 055.00 | 206 111.00 | 437 944.00 | 644 055.00 |
BN En cours de production de biens | 338 633.00 | 36 138.00 | 302 495.00 | 338 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 705.00 | 122 281.00 | 457 424.00 | 579 705.00 |
BT Marchandises | 37 937.00 | 13 658.00 | 24 279.00 | 37 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 128.00 | 1 516.00 | 1 321 612.00 | 1 323 128.00 |
BZ Autres créances | 220 835.00 | | 220 835.00 | 220 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 958 817.00 | | 1 958 817.00 | 1 958 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 445.00 | 379 704.00 | 4 914 741.00 | 5 294 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 880.00 | 2 591 137.00 | 7 220 743.00 | 9 811 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 178 556.00 | | | 3 178 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 891.00 | | | 410 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
DK Provisions réglementées | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 196.00 | | | 5 271 196.00 |
DP Provisions pour risques | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 399.00 | | | 199 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 107.00 | | | 289 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 753.00 | | | 586 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 437.00 | | | 511 437.00 |
EA Autres dettes | 185 778.00 | | | 185 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 542.00 | | | 1 902 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 743.00 | | | 7 220 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 168.00 | | | 1 617 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 704.00 | 47 081.00 | 60 785.00 | 13 704.00 |
FD Production vendue biens | 2 507 374.00 | 4 585 505.00 | 7 092 879.00 | 2 507 374.00 |
FG Production vendue services | 20 773.00 | 21 212.00 | 41 984.00 | 20 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 851.00 | 4 653 798.00 | 7 195 648.00 | 2 541 851.00 |
FM Production stockée | | | -330 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 509 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 419.00 | | | 286 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 253.00 | | | 380 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 960.00 | | | 269 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 561.00 | | | 270 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 194.00 | | | 131 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 483.00 | | | 7 381 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 593.00 | | | 6 970 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 891.00 | | | 410 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 323 100.00 | 1 323 100.00 | | 1 323 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 900.00 | 1 686 900.00 | | 1 686 900.00 |