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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 605.00 | 27 484.00 | 3 121.00 | 30 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 041.00 | 14 479.00 | 7 562.00 | 22 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 877.00 | 41 963.00 | 718 914.00 | 760 877.00 |
BZ Autres créances | 409 164.00 | 31 886.00 | 377 278.00 | 409 164.00 |
CF Disponibilités | 570 991.00 | | 570 991.00 | 570 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 957.00 | 31 886.00 | 1 011 071.00 | 1 042 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 834.00 | 73 849.00 | 1 729 985.00 | 1 803 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 957 830.00 | 3 957 830.00 | | 3 957 830.00 |
DH Report à nouveau | -2 861 978.00 | -2 588 427.00 | | -2 861 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 191.00 | -273 551.00 | | -364 191.00 |
DL TOTAL (I) | 835 393.00 | 1 199 584.00 | | 835 393.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 396.00 | 87 633.00 | | 96 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 375.00 | 155 604.00 | | 163 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 940 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 592.00 | 2 613 930.00 | | 894 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 985.00 | 3 813 514.00 | | 1 729 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 775.00 | | 5 656.00 | 802 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 21 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 554.00 | 760 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 931.00 | 686 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 52 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 166.00 | | | 731 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | 5 656.00 | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 674.00 | 3 798.00 | 2 509.00 | 40 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 674.00 | 3 798.00 | 2 509.00 | 40 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 759.00 | 518 759.00 | | 518 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 163 375.00 | 163 375.00 | | 163 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 960.00 | | | 318 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 962.00 | 409 788.00 | 84 174.00 | 493 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 592.00 | 894 592.00 | | 894 592.00 |