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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 132.00 | | 281 132.00 | 281 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 018.00 | 10 935.00 | 3 083.00 | 14 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 669.00 | 11 254.00 | 289 415.00 | 300 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 405 736.00 | | 405 736.00 | 405 736.00 |
CF Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 843.00 | | 419 843.00 | 419 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 513.00 | 11 254.00 | 709 258.00 | 720 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 766.00 | | | 552 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 177.00 | | | -40 177.00 |
DL TOTAL (I) | 534 589.00 | | | 534 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 669.00 | | | 174 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 258.00 | | | 709 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 615.00 | | 151 054.00 | 149 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 397.00 | | 151 054.00 | 130 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782.00 | 2 473.00 | | 8 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 2 473.00 | | 8 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VC Groupe et associés | 334 684.00 | 334 684.00 | | 334 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 544.00 | 407 544.00 | | 407 544.00 |
VW T.V.A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 669.00 | 120 640.00 | | 174 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
ST Autres comptes | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
YT Sous‐traitance | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 856.00 | | | 157 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |