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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 379.00 | 144.00 | 523.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 826.00 | 18 900.00 | 11 926.00 | 30 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 231.00 | 73 196.00 | 66 035.00 | 139 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 991.00 | 95 547.00 | 156 445.00 | 251 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 843.00 | 1 578.00 | 406 265.00 | 407 843.00 |
BZ Autres créances | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 411 846.00 | | 411 846.00 | 411 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 321.00 | 1 578.00 | 1 072 743.00 | 1 074 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 313.00 | 97 125.00 | 1 229 188.00 | 1 326 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 730.00 | 32 990.00 | | 35 730.00 |
DH Report à nouveau | 467 979.00 | 471 361.00 | | 467 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 996.00 | 99 358.00 | | -16 996.00 |
DL TOTAL (I) | 508 713.00 | 625 709.00 | | 508 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 3 379.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 581.00 | 16 961.00 | | 17 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 128.00 | 348 174.00 | | 348 128.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 7 077.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 475.00 | 725 591.00 | | 720 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 188.00 | 1 351 300.00 | | 1 229 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 668.00 | 375 591.00 | | 413 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 955.00 | | 4 786.00 | 249 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 18 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 251 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 270.00 | | 4 786.00 | 165 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 134.00 | 17 413.00 | | 78 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 104.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 787.00 | 17 308.00 | | 74 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 699.00 | 127 699.00 | | 127 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UP Prêts | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 407 843.00 | 407 843.00 | | 407 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 43 193.00 | 306 807.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 815.00 | 464 815.00 | | 464 815.00 |
VW T.V.A. | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 475.00 | 413 668.00 | 306 807.00 | 720 475.00 |