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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 253.00 | 165 253.00 | | 165 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 292.00 | | 321 292.00 | 321 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928.00 | 9 622.00 | 306.00 | 9 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 643.00 | 399 639.00 | 93 004.00 | 492 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 745 804.00 | 85 325.00 | 1 660 479.00 | 1 745 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 429 491.00 | 704 222.00 | 5 725 269.00 | 6 429 491.00 |
BT Marchandises | 1 015 293.00 | | 1 015 293.00 | 1 015 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 025.00 | | 2 392 025.00 | 2 392 025.00 |
BZ Autres créances | 394 560.00 | | 394 560.00 | 394 560.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 884.00 | | 3 830 884.00 | 3 830 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 583.00 | 704 222.00 | 9 556 361.00 | 10 260 583.00 |
CU Autres participations | 2 607 795.00 | 31 000.00 | 2 576 795.00 | 2 607 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 885.00 | 13 383.00 | 11 502.00 | 24 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 681.00 | 617 868.00 | | 561 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 141 267.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 906.00 | 1 105 374.00 | | 76 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 760.00 | -759 329.00 | | 56 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 133.00 | 2 354 965.00 | | 1 945 133.00 |
DP Provisions pour risques | 208.00 | 2 020.00 | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | 2 020.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503 255.00 | 3 081 773.00 | | 5 503 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 430.00 | 189 150.00 | | 195 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 784.00 | 2 154 430.00 | | 1 481 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 762.00 | 369 908.00 | | 402 762.00 |
EA Autres dettes | 27 789.00 | 18 634.00 | | 27 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 611 021.00 | 5 813 895.00 | | 7 611 021.00 |
ED (V) | | 4 685.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 556 361.00 | 8 175 565.00 | | 9 556 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 676.00 | 3 529 430.00 | | 3 885 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 813.00 | 590 098.00 | | 1 198 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486 288.00 | 14 148 029.00 | 17 634 317.00 | 3 486 288.00 |
FG Production vendue services | 63 709.00 | 12 006.00 | 75 715.00 | 63 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 997.00 | 14 160 035.00 | 17 710 032.00 | 3 549 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 745 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 208 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 603 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 502.00 | 16 480.00 | | 20 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 980.00 | 57 346.00 | | 6 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 475.00 | 11 000.00 | | 22 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 455.00 | 68 346.00 | | 29 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 887.00 | 7 533.00 | | 38 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 458.00 | 9 772.00 | | 89 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 345.00 | 17 305.00 | | 128 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 890.00 | 51 040.00 | | -98 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 864 757.00 | 14 401 153.00 | | 17 864 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 997.00 | 15 160 483.00 | | 17 807 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 760.00 | -759 329.00 | | 56 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 184.00 | 9 523.00 | | 5 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 874.00 | | 2 077 554.00 | 4 495 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | 77 983.00 | 4 400 491.00 | 4 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 983.00 | 138 954.00 | 6 429 491.00 | 4 983.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 971.00 | 502 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 253.00 | | 321 292.00 | 1 180 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 036.00 | | 5 505.00 | 558 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 700.00 | | 1 750 757.00 | 2 732 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 081.00 | 50 312.00 | 49 496.00 | 587 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 406.00 | 4 977.00 | | 8 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 664.00 | 1 589.00 | | 163 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 011.00 | 43 746.00 | 49 496.00 | 415 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020.00 | 208.00 | 2 020.00 | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 310.00 | | 90 984.00 | 207 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 330.00 | 208.00 | 93 004.00 | 209 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 208.00 | 78 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 430.00 | 195 430.00 | | 195 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 784.00 | 1 481 784.00 | | 1 481 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 302.00 | 152 302.00 | | 152 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 745 804.00 | | 1 745 804.00 | 1 745 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 025.00 | 2 392 025.00 | | 2 392 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 232 551.00 | 232 551.00 | | 232 551.00 |
VC Groupe et associés | 130 737.00 | 130 737.00 | | 130 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 189.00 | 1 222 189.00 | | 1 222 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 281 067.00 | 555 722.00 | 2 180 033.00 | 4 281 067.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 495.00 | | | 358 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 854.00 | 2 812 158.00 | 1 792 696.00 | 4 604 854.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 021.00 | 3 885 676.00 | 2 180 033.00 | 7 611 021.00 |