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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 006.00 | 19 636.00 | 42 369.00 | 62 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 876.00 | 4 394.00 | 9 481.00 | 13 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 947.00 | 24 030.00 | 506 917.00 | 530 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CF Disponibilités | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 480.00 | 24 030.00 | 553 450.00 | 577 480.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DG Autres réserves | 317 306.00 | | | 317 306.00 |
DH Report à nouveau | -275 257.00 | | | -275 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
DL TOTAL (I) | 122 324.00 | | | 122 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
EA Autres dettes | 162 227.00 | | | 162 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 125.00 | | | 431 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 450.00 | | | 553 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 533.00 | | | 258 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 935.00 | | 305 935.00 | 305 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 935.00 | | 305 935.00 | 305 935.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 156.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 429.00 | | | 337 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 928.00 | | | 272 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 357.00 | | 31 488.00 | 575 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 897.00 | 455 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 897.00 | 530 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 475.00 | | 31 488.00 | 499 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 874.00 | 15 156.00 | | 8 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 12 381.00 | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 2 775.00 | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 228.00 | 162 228.00 | | 162 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 066.00 | | 105 066.00 | 105 066.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 661.00 | 54 069.00 | 172 592.00 | 226 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 642.00 | 25 576.00 | 105 066.00 | 130 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 125.00 | 258 533.00 | 172 592.00 | 431 125.00 |