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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
AH Fonds commercial | 2 423 010.00 | 825 637.00 | 1 597 373.00 | 2 423 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 102.00 | 435 860.00 | 23 241.00 | 459 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 168.00 | 1 364 485.00 | 1 678 683.00 | 3 043 168.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 211.00 | 57 695.00 | 3 991 515.00 | 4 049 211.00 |
BZ Autres créances | 451 680.00 | | 451 680.00 | 451 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 751.00 | 57 695.00 | 4 573 056.00 | 4 630 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 918.00 | 1 422 180.00 | 6 251 739.00 | 7 673 918.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 279.00 | | | -32 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
DL TOTAL (I) | 195 057.00 | | | 195 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 293.00 | | | 295 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 377.00 | | | 1 121 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263 810.00 | | | 4 263 810.00 |
EA Autres dettes | 281 876.00 | | | 281 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 016.00 | | | 5 981 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 739.00 | | | 6 251 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 981 016.00 | | | 5 981 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 293.00 | | | 295 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 434 129.00 | | 7 434 129.00 | 7 434 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 434 129.00 | | 7 434 129.00 | 7 434 129.00 |
FM Production stockée | | | 28 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 152 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 459.00 | |
GE Autres charges | | | 24 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 137.00 | | | 234 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 137.00 | | | 234 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 567.00 | | | 7 954 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 231.00 | | | 7 867 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 218.00 | | 1 416.00 | 3 138 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 389.00 | 58 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 466.00 | 3 043 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 077.00 | 2 516 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 035.00 | | | 2 604 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 726.00 | | 1 416.00 | 466 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 117.00 | 33 459.00 | 64 728.00 | 570 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 260.00 | 17 416.00 | 64 728.00 | 141 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 857.00 | 16 044.00 | | 428 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 825 637.00 | | | 825 637.00 |
6T Sur comptes clients | 81 615.00 | | 23 920.00 | 81 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 252.00 | | 23 920.00 | 907 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 918.00 | | 23 920.00 | 982 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 377.00 | 1 121 377.00 | | 1 121 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 304.00 | 544 304.00 | | 544 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343 200.00 | 2 343 200.00 | | 2 343 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 876.00 | 281 876.00 | | 281 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 624.00 | 3 965 624.00 | | 3 965 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
VB T. V. A. | 202 680.00 | 202 680.00 | | 202 680.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 293.00 | 295 293.00 | | 295 293.00 |
VI Groupe et associés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 623.00 | 259 623.00 | | 259 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 529.00 | 149 529.00 | | 149 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 717.00 | 4 580 699.00 | 58 018.00 | 4 638 717.00 |
VW T.V.A. | 982 165.00 | 982 165.00 | | 982 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 016.00 | 5 981 016.00 | | 5 981 016.00 |