| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 642.00 | 37 141.00 | 11 501.00 | 48 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 950.00 | 41 479.00 | 2 471.00 | 43 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 116.00 | 91 162.00 | 349 954.00 | 441 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CF Disponibilités | 404 588.00 | | 404 588.00 | 404 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 577.00 | | 439 577.00 | 439 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 693.00 | 91 162.00 | 789 531.00 | 880 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | 12 542.00 | 258.00 | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48.00 | 69.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 652.00 | 192 279.00 | | 352 652.00 |
DL TOTAL (I) | 393 400.00 | 233 048.00 | | 393 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 126.00 | 13 920.00 | | 24 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | 41 117.00 | | 49 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 371.00 | 16 805.00 | | 72 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 284.00 | 231 304.00 | | 250 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 132.00 | 303 145.00 | | 396 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 531.00 | 536 194.00 | | 789 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 650.00 | 137 057.00 | | 209 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695.00 | 1 118 028.00 | 1 118 723.00 | 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695.00 | 1 118 028.00 | 1 118 723.00 | 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 789.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 3 608.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 183 778.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 525.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 180 695.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | 3 083.00 | | -2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 219.00 | 68 143.00 | | 122 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 183.00 | 1 117 396.00 | | 1 127 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 531.00 | 925 117.00 | | 774 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 652.00 | 192 279.00 | | 352 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 523.00 | | 58 481.00 | 385 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 441 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 43 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 081.00 | | 2 757.00 | 44 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 800.00 | | 55 724.00 | 292 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 590.00 | 18 917.00 | 2 888.00 | 62 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 925.00 | 16 216.00 | | 20 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 665.00 | 2 701.00 | 2 888.00 | 41 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 284.00 | 63 802.00 | 186 482.00 | 250 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 132.00 | 209 650.00 | 186 482.00 | 396 132.00 |