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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 764.00 | | 1 292 764.00 | 1 292 764.00 |
BZ Autres créances | 1 795 984.00 | | 1 795 984.00 | 1 795 984.00 |
CF Disponibilités | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 456.00 | | 1 847 456.00 | 1 847 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 219.00 | | 3 140 219.00 | 3 140 219.00 |
CU Autres participations | 1 292 643.00 | | 1 292 643.00 | 1 292 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 975.00 | | | 181 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DG Autres réserves | 2 664 300.00 | | | 2 664 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 675.00 | | | 2 871 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 233.00 | | | 167 233.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 544.00 | | | 268 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 219.00 | | | 3 140 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 544.00 | | | 268 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 764.00 | | | 1 292 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 764.00 | | | 1 292 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 233.00 | 167 233.00 | | 167 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 938.00 | 1 795 938.00 | | 1 795 938.00 |
VI Groupe et associés | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 984.00 | 1 795 984.00 | | 1 795 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 544.00 | 268 544.00 | | 268 544.00 |