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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 779.00 | 30 751.00 | 6 027.00 | 36 779.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 622.00 | 32 517.00 | 6 104.00 | 38 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
060 Stock marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
072 Créances – Autres | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
084 Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
110 Total général Actif | 82 382.00 | 32 517.00 | 49 864.00 | 82 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 266.00 | 12 075.00 | | 11 266.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 311.00 | 149 472.00 | | 199 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | | | 450.00 |
222 Production stockée | -22 500.00 | 24 000.00 | | -22 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 523.00 | 7 454.00 | | 9 523.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 2 403.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 450.00 | 195 406.00 | | 198 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 773.00 | 7 715.00 | | 10 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 385.00 | 1 322.00 | | -1 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 927.00 | 36 533.00 | | 41 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 853.00 | -259.00 | | -1 853.00 |
242 Autres charges externes. | 38 495.00 | 42 900.00 | | 38 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 225.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 211.00 | 94 169.00 | | 104 211.00 |
252 Charges sociales | 14 556.00 | 10 044.00 | | 14 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | 1 458.00 | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 3 933.00 | 1 411.00 | | 3 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 630.00 | 196 522.00 | | 213 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 180.00 | -1 116.00 | | -15 180.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | 149.00 | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 252.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 418.00 | -716.00 | | -14 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 301.00 | | | 14 301.00 |