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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 11 755.00 | 18 350.00 | 30 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069 682.00 | | 1 069 682.00 | 1 069 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 909.00 | 31 199.00 | 4 837 710.00 | 4 868 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 739.00 | | 547 739.00 | 547 739.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CF Disponibilités | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 280.00 | | 600 280.00 | 600 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 189.00 | 31 199.00 | 5 437 990.00 | 5 469 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 069 682.00 | | | 1 069 682.00 |
CU Autres participations | 3 702 831.00 | | 3 702 831.00 | 3 702 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 418.00 | 416 909.00 | | 418 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 83 740.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
DG Autres réserves | 2 281 481.00 | 1 904 825.00 | | 2 281 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 700.00 | 465 033.00 | | 1 086 700.00 |
DK Provisions réglementées | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 648.00 | 2 951 555.00 | | 3 867 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 002.00 | 499 444.00 | | 498 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 565.00 | 812 686.00 | | 709 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 13 582.00 | | 16 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 336.00 | 211 807.00 | | 346 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 342.00 | 1 559 016.00 | | 1 570 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 990.00 | 4 510 571.00 | | 5 437 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 329.00 | 1 331 624.00 | | 1 249 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 141.00 | | 1 634 141.00 | 1 634 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 141.00 | | 1 634 141.00 | 1 634 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 753.00 | 29 290.00 | | 102 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 024.00 | 1 541 909.00 | | 2 508 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 324.00 | 1 076 876.00 | | 1 421 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 700.00 | 465 033.00 | | 1 086 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | 9 976.00 | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 564.00 | | 669 345.00 | 4 199 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 819 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 868 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 015.00 | | 669 345.00 | 4 150 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 069 682.00 | 1 069 682.00 | | 1 069 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
UX Autres créances clients | 547 739.00 | 547 739.00 | | 547 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 499.00 | 176 486.00 | 321 013.00 | 497 499.00 |
VI Groupe et associés | 709 565.00 | 709 565.00 | | 709 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 107.00 | | | 270 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 254.00 | | | 305 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 388.00 | 1 625 901.00 | 14 487.00 | 1 640 388.00 |
VW T.V.A. | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 342.00 | 1 249 329.00 | 321 013.00 | 1 570 342.00 |