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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
AP Constructions | 23 606.00 | 7 678.00 | 15 928.00 | 23 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 5 059.00 | 249.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 516.00 | 42 639.00 | 2 877.00 | 45 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 131.00 | 55 377.00 | 70 754.00 | 126 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BZ Autres créances | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 198.00 | 55 377.00 | 184 821.00 | 240 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 830.00 | 106 919.00 | | 30 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 822.00 | -76 089.00 | | -46 822.00 |
DL TOTAL (I) | 39 008.00 | 85 830.00 | | 39 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 924.00 | 29 815.00 | | 53 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 306.00 | 6 025.00 | | 10 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 3 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295.00 | 59 032.00 | | 32 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 853.00 | 28 618.00 | | 23 853.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | 11 251.00 | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 813.00 | 138 240.00 | | 145 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 821.00 | 224 070.00 | | 184 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 177.00 | 119 942.00 | | 110 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 940.00 | 12 004.00 | | 2 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 263 944.00 | | 263 944.00 | 263 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 944.00 | | 263 944.00 | 263 944.00 |
FM Production stockée | | | 15 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | 8 579.00 | | 2 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 757.00 | 12 083.00 | | 9 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364.00 | 3 514.00 | | 6 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 364.00 | 3 514.00 | | 6 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 364.00 | -3 514.00 | | -6 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 233.00 | 368 573.00 | | 281 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 055.00 | 444 662.00 | | 328 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 822.00 | -76 089.00 | | -46 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 968.00 | 5 409.00 | | 49 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 968.00 | 5 409.00 | | 49 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 984.00 | 15 348.00 | 35 636.00 | 50 984.00 |
VI Groupe et associés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VP Divers | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 369.00 | 57 469.00 | 900.00 | 58 369.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 313.00 | 97 677.00 | 35 636.00 | 133 313.00 |