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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 700.00 | | 409 700.00 | 409 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 903.00 | 164 540.00 | 42 364.00 | 206 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 603.00 | 164 540.00 | 452 064.00 | 616 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 724.00 | | 105 724.00 | 105 724.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CF Disponibilités | 177 554.00 | | 177 554.00 | 177 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 057.00 | | 319 057.00 | 319 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 660.00 | 164 540.00 | 771 121.00 | 935 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 427.00 | 251 427.00 | | 251 427.00 |
DH Report à nouveau | -148 480.00 | -158 047.00 | | -148 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 347.00 | 9 567.00 | | 15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 162 294.00 | 146 947.00 | | 162 294.00 |
DP Provisions pour risques | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 511.00 | 81 760.00 | | 80 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 313.00 | 43 325.00 | | 103 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 237.00 | 217 271.00 | | 184 237.00 |
EA Autres dettes | 205 365.00 | 459 749.00 | | 205 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 427.00 | 807 104.00 | | 573 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 121.00 | 989 451.00 | | 771 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 678.00 | 807 104.00 | | 501 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 561.00 | | 40 043.00 | 576 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 700.00 | | | 409 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 861.00 | | 40 043.00 | 166 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 138.00 | 1 402.00 | | 163 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 138.00 | 1 402.00 | | 163 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 365.00 | 205 365.00 | | 205 365.00 |
UX Autres créances clients | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VC Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 8 251.00 | 71 749.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 503.00 | 141 503.00 | | 141 503.00 |
VW T.V.A. | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 427.00 | 501 678.00 | 71 749.00 | 573 427.00 |