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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 101.00 | 99 583.00 | 27 518.00 | 127 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 127.00 | 300 031.00 | 500 095.00 | 800 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 178.00 | 142 616.00 | 22 563.00 | 165 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 914.00 | 34 803.00 | 11 111.00 | 45 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 934.00 | 614 082.00 | 630 852.00 | 1 244 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
BN En cours de production de biens | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
BP En cours de production de services | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
BZ Autres créances | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CF Disponibilités | 492 300.00 | | 492 300.00 | 492 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 587.00 | | 815 587.00 | 815 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 521.00 | 614 082.00 | 1 446 439.00 | 2 060 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 130.00 | 449 820.00 | | 440 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 849.00 | 126 849.00 | | 126 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
DG Autres réserves | 344 229.00 | 271 044.00 | | 344 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 356.00 | 71 095.00 | | -28 356.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 912 798.00 | 967 175.00 | | 912 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 064.00 | 345 103.00 | | 295 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 646.00 | 18 641.00 | | 19 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 459.00 | 124 380.00 | | 42 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | 44 925.00 | | 28 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 100.00 | 179 250.00 | | 123 100.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 1 182.00 | | 3 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 554.00 | 12 632.00 | | 21 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 641.00 | 726 114.00 | | 533 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 439.00 | 1 693 289.00 | | 1 446 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 081.00 | 307 234.00 | | 273 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 603.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 479.00 | | 105 406.00 | 1 145 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 012.00 | | 26 040.00 | 107 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 951.00 | 1 244 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 951.00 | 127 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 161.00 | | 73 015.00 | 804 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 741.00 | | 6 351.00 | 204 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 181.00 | 44 649.00 | 5 951.00 | 246 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 118.00 | 21 416.00 | 5 951.00 | 84 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 827.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 013.00 | 22 406.00 | | 155 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 731.00 | 9 473.00 | | 319 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 731.00 | 9 473.00 | | 319 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 153.00 | 9 473.00 | 18 422.00 | 338 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 473.00 | 18 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 500.00 | 76 400.00 | 218 100.00 | 294 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 199.00 | 110 449.00 | 6 750.00 | 117 199.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 181.00 | 273 081.00 | 218 100.00 | 491 181.00 |