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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 438.00 | 13 525.00 | 9 913.00 | 23 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 938.00 | 13 525.00 | 11 413.00 | 24 938.00 |
BT Marchandises | 472 466.00 | | 472 466.00 | 472 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 947.00 | 145 073.00 | 1 421 874.00 | 1 566 947.00 |
BZ Autres créances | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CF Disponibilités | 581 077.00 | | 581 077.00 | 581 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 903.00 | 145 073.00 | 2 506 830.00 | 2 651 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 274.00 | 158 598.00 | 2 518 676.00 | 2 677 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 418 243.00 | 421 011.00 | | 418 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 874.00 | -2 768.00 | | 644 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 357.00 | 427 483.00 | | 1 072 357.00 |
DP Provisions pour risques | 433.00 | 5.00 | | 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 433.00 | 5.00 | | 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 183.00 | 900 389.00 | | 900 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 658.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 720.00 | 353 073.00 | | 367 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 314.00 | 333 437.00 | | 143 314.00 |
EA Autres dettes | 29 393.00 | 11 036.00 | | 29 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 886.00 | 1 645 594.00 | | 1 445 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 676.00 | 2 073 082.00 | | 2 518 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 471.00 | | 12 231.00 | 17 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 24 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 23 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 971.00 | | 10 731.00 | 15 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 334.00 | 1 454.00 | 3 264.00 | 15 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | 1 454.00 | 3 264.00 | 15 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 433.00 | 5.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 167 375.00 | | 22 302.00 | 167 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 375.00 | | 22 302.00 | 167 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 380.00 | 433.00 | 22 307.00 | 167 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 433.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 720.00 | 367 720.00 | | 367 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 859.00 | 1 392 859.00 | | 1 392 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 088.00 | 174 088.00 | | 174 088.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 183.00 | 900 183.00 | | 900 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VP Divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 642.00 | 1 592 142.00 | 1 500.00 | 1 593 642.00 |
VW T.V.A. | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 611.00 | 1 440 611.00 | | 1 440 611.00 |